代号 |
|
|
资产类别 | ||
相关资产 | ||
名称 | ||
相关资料 | 详情 | 报价 | |
按盘价 | 20.020 (更新时间为23/12/2024 16:40) |
|
交易单位 | 500 | |
每手入场费 | 10,010 | |
资产净值 | 20.030 港元 (截至23/12/2024) |
|
溢价/折让率 | +0.77% | |
周息率 | 3.846 | |
已发行之基金单位(百万) | 7,076.993 (截至23/12/2024) |
|
总资产(百万元) | 141,750.392 港元 (截至23/12/2024 ) |
|
基金经理 | 恒生投资管理有限公司 | |
回报表现 | ||
1个月 | 0.91% | |
3个月 | 13.59% | |
6个月 | 12.50% | |
1年 | 24.39% | |
3年 | -9.84% | |
ETF 简介 | ||
基准货币 | 港元 | |
交易货币 | 港元 | |
ETF 类型 | 实物 | |
派息政策 | 每半年一次 | |
卖空 | 允许 | |
衍生工具发行商 | 不适用 | |
上市日期 | 12/11/1999 | |
管理费 | 最高每年0.045% | |
股票印花税 | 全数减免 | |
庄家 | Barclays Bank PLC 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 Citadel Securities (Hong Kong) Limited 花旗环球金融亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd. 汇丰证券经纪(亚洲)有限公司 IMC Asia Pacific Limited |