| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 67.900 | +0.622% | 9.62百万 | 12.39亿 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
| 03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.850 | -0.067% | 79.51万 | 9.73千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 735.750 | +0.163% | 44.13万 | 1.47千万 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
| 83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 655.050 | +0.345% | 39.27万 | 1.31千万 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
| 03077 | PP美国库 创52周高 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,954.000 | +0.105% | 35.58万 | 3.16千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 56.020 | +0.286% | 32.46万 | 4.18亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 102.350 | +0.540% | 14.33万 | 26.12亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 98.150 | 0.000% | 8.92万 | 5.30千万 | -0.62% | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 55.140 | 0.000% | 7.99万 | 1.17亿 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 116.950 | +0.043% | 3.04万 | 48.96亿 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
| 02829 | 安硕中国国债 创52周高 | 富时中国政府债券指数 | HKD 60.760 | -0.033% | 2.19万 | 41.76亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
| 03075 | GX亚洲美债 创1个月高 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.860 | +0.290% | 1.18万 | 6.18千万 | +0.77% | 详情 | 报价 | |
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 113.050 | -0.484% | 1,354.70 | 39.15亿 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
| 02817 | PP国债 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 141.600 | 0.000% | 0.000 | 17.70亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03041 | GX中国政银债券 创52周低 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 59.140 | -0.034% | 0.000 | 1.69千万 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
| 03059 | GX亚洲绿债 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 58.040 | 0.000% | 0.000 | 4.70千万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 786.200 | +0.051% | 0.000 | 7.86百万 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
| 03411 | PP亚洲美债 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 79.140 | 0.000% | 0.000 | 4.06亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03435 | 恒生招商七十美债 创52周低 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 75.880 | +0.317% | 0.000 | 8.35千万 | +0.37% | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 创52周低 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.960 | +0.026% | 0.000 | 7.80千万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
| 03478 | PP沙特国债 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | HKD 82.960 | +0.072% | 0.000 | 1.80亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 12.600 | 0.000% | 0.000 | 6.80百万 | -0.45% | 详情 | 报价 | |
| 09075 | GX亚洲美债-U 创52周低 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.500 | +0.361% | 0.000 | 7.88百万 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
| 09077 | PP美国库-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 505.600 | +0.040% | 0.000 | 4.04百万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09078 | PP美国库A-U 创52周低 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 597.600 | +0.033% | 0.000 | 5.98百万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 09107 | 博时廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 100.650 | 0.000% | 0.000 | 50.33万 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
| 09141 | 华夏亚投债-U 创52周低 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.900 | 0.000% | 0.000 | 1.24千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09146 | 华夏20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 94.150 | +0.053% | 0.000 | 1.88百万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 09156 | 博时20美债-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数 | USD 100.650 | 0.000% | 0.000 | 1.01百万 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
| 09177 | PP国债对冲-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.750 | 0.000% | 0.000 | 2.53千万 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
| 09411 | PP亚洲美债-U 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 10.130 | 0.000% | 0.000 | 5.19千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09440 | GX03月债-U 创52周低 | ICE美国0-3月国债指数 | USD 7.070 | 0.000% | 0.000 | 1.51千万 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
| 09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 99.450 | +0.151% | 0.000 | 1.19千万 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
| 09450 | GX35美债-U 创52周低 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | USD 7.165 | +0.070% | 0.000 | 5.35千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09478 | PP沙特国债-U 创52周低 | iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲)总回报指数 | USD 10.630 | +0.094% | 0.000 | 2.31千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09817 | PP国债-U 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.100 | 0.000% | 0.000 | 2.26亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09829 | 安硕中国国债-U 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | USD 7.785 | 0.000% | 0.000 | 5.35亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 82817 | PP国债-R 创52周低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 126.250 | 0.000% | 0.000 | 15.78亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 82829 | 安硕中国国债-R 创52周低 | 富时中国政府债券指数 | RMB 54.080 | -0.037% | 0.000 | 37.17亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
| 83001 | PP中地美债-R 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | RMB 87.700 | +0.401% | 0.000 | 4.74千万 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
| 83059 | GX亚洲绿债-R 创52周低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 51.800 | 0.000% | 0.000 | 4.20千万 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R 创52周低 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.000 | 0.000% | 0.000 | 43.53亿 | +0.25% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/02/2026 14:15 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 30/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |