代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 创1个月低 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 69.140 | -0.689% | 9.59百万 | 5.57亿 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
03440 | GX03月债 创52周高 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 54.600 | +0.073% | 5.46万 | 7.86千万 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.320 | +0.070% | 1.15万 | 9.45千万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 54.300 | 0.000% | 1.09万 | 13.16亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
03411 | PP亚洲美债 创52周低 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 76.120 | -0.262% | 7,612.00 | 3.83亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 734.400 | -0.622% | 5,882.40 | 2.57千万 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
03435 | 恒生招商七十美债 创52周低 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 73.540 | -0.406% | 3,677.00 | 1.32亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 141.300 | 0.000% | 0.000 | 4.52亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 98.950 | 0.000% | 0.000 | 24.29亿 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 108.650 | 0.000% | 0.000 | 35.33亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 101.250 | 0.000% | 0.000 | 9.72千万 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 55.460 | 0.000% | 0.000 | 5.91千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 56.780 | 0.000% | 0.000 | 3.83千万 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,925.750 | -0.036% | 0.000 | 2.75千万 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 763.000 | 0.000% | 0.000 | 3.82百万 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.660 | 0.000% | 0.000 | 1.28亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 13.050 | 0.000% | 0.000 | 1.25千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.320 | 0.000% | 0.000 | 4.94百万 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 504.300 | 0.000% | 0.000 | 3.53百万 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 571.000 | 0.000% | 0.000 | 1.71百万 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 98.200 | 0.000% | 0.000 | 5.40百万 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.844 | -0.108% | 0.000 | 1.22千万 | +0.27% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 95.150 | 0.000% | 0.000 | 3.33百万 | +1.28% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 98.200 | 0.000% | 0.000 | 49.10万 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 19.250 | 0.000% | 0.000 | 9.91千万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
09411 | PP亚洲美债-U | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 9.810 | -0.203% | 0.000 | 4.93千万 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
09440 | GX03月债-U | ICE美国0-3月国债指数 | USD 7.020 | 0.000% | 0.000 | 1.01千万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 96.700 | 0.000% | 0.000 | 1.16千万 | +1.39% | 详情 | 报价 | |
09450 | GX35美债-U | 未来资产美国3-5年期国债指数 | USD 6.990 | 0.000% | 0.000 | 1.69亿 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.150 | 0.000% | 0.000 | 5.81千万 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 132.600 | 0.000% | 0.000 | 4.24亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 95.900 | 0.000% | 0.000 | 9.21千万 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 52.000 | 0.000% | 0.000 | 5.54千万 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 691.200 | -0.561% | 0.000 | 2.42千万 | +0.65% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 24/12/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |