代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03010 | 安硕亚洲除日 创52周高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 59.900 | +0.369% | 3.65百万 | 223.83亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | HKD 12.250 | -0.649% | 68.89万 | 7.35千万 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
09010 | 安硕亚洲除日-U 创52周高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 7.715 | +0.587% | 12.94万 | 28.83亿 | +0.39% | 详情 | 报价 | |
83010 | 安硕亚洲除日-R 创52周高 | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 54.020 | +0.671% | 5,406.00 | 201.86亿 | +0.70% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 27/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |