派送日：31/08/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 除淨日
• 截止過戶日期

• 00522
• ASMPT
• 2026/12
• 中期息港元 0.97
• 28/07/2026
• 11/08/2026
• 13/08/2026
  至
  17/08/2026

• 00556
• 泛亞環保
• 2026/12
• 第二期特別股息港元 0.092
• 25/12/2025
• 05/08/2026
• 07/08/2026
  至
  10/08/2026

• 00852
• 海峽石油化工
• 2024/12
• 中期息港元 0.08
• 02/10/2024
• 21/10/2024
• 23/10/2024
  至
  25/10/2024

• 01057
• 浙江世寶
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.06 或港元 0.069
• 30/03/2026
• 13/08/2026
• 17/08/2026

• 01213
• 萬保剛集團
• 2026/03
• 末期息港元 0.0025
• 24/06/2026
• 14/08/2026
• 18/08/2026
  至
  20/08/2026

• 01292
• 長安民生物流
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.1 或港元 0.114995
• 27/03/2026
• 03/07/2026
• 07/07/2026
  至
  10/07/2026

• 01455
• 科利實業控股
• 2026/03
• 末期息港元 0.005
• 29/06/2026
• 14/08/2026
• 18/08/2026
  至
  19/08/2026

• 01455
• 科利實業控股
• 2026/03
• 特別股息港元 0.01
• 29/06/2026
• 14/08/2026
• 18/08/2026
  至
  19/08/2026

• 02559
• 嘀嗒出行
• 2026/12
• 特別股息港元 1.1745
• 29/06/2026
• 17/07/2026
• 21/07/2026

• 02580
• 奧克斯電氣
• 2025/12
• 末期息人民幣 1.06 或港元 1.22
• 27/03/2026
• 13/08/2026
• 17/08/2026
  至
  18/08/2026

• 03146
• 華夏２０美債
• 2026/12
• 每單位分派美元 1.0
• 07/08/2026
• 24/08/2026
• 26/08/2026

• 03877
• 中國船舶租賃
• 2025/12
• 末期息港元 0.05 或人民幣 0.0434
• 26/03/2026
• 03/07/2026
• 07/07/2026
  至
  09/07/2026

• 09146
• 華夏２０美債－Ｕ
• 2026/12
• 每單位分派美元 1.0
• 07/08/2026
• 24/08/2026
• 26/08/2026

• 83146
• 華夏２０美債－Ｒ
• 2026/12
• 每單位分派美元 1.0
• 07/08/2026
• 24/08/2026
• 26/08/2026