除淨日：30/06/2026

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 截止過戶日期
• 派送日

• 00168
• 青島啤酒股份
• 2025/12
• 末期息人民幣 2.35
• 26/03/2026
• 03/07/2026
  至
  08/07/2026
• 10/08/2026

• 00182
• 協合新能源
• 2025/12
• 末期息港元 0.003
• 26/03/2026
• 03/07/2026
  至
  07/07/2026
• 27/07/2026

• 00267
• 中信股份
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.385
• 27/03/2026
• 03/07/2026
  至
  07/07/2026
• 21/08/2026

• 00460
• 四環醫藥
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109
• 31/03/2026
• 03/07/2026
  至
  06/07/2026
• 16/07/2026

• 00679
• 亞洲聯網（五千）
• 2025/12
• 末期息港元 0.02
• 26/03/2026
• 03/07/2026
  至
  07/07/2026
• 20/07/2026

• 00780
• 同程旅行
• 2025/12
• 末期息港元 0.25
• 24/03/2026
• 03/07/2026
  至
  07/07/2026
• 15/07/2026

• 00921
• 海信家電
• 2025/12
• 末期息人民幣 1.265
• 30/03/2026
• 03/07/2026
  至
  10/07/2026
• 14/08/2026

• 00991
• 大唐發電
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.093
• 27/03/2026
• 03/07/2026
  至
  09/07/2026
• 28/08/2026

• 00995
• 安徽皖通高速公路
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.66
• 27/03/2026
• 03/07/2026
  至
  08/07/2026
• 31/07/2026

• 01171
• 兗礦能源
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.32
• 27/03/2026
• 03/07/2026
  至
  09/07/2026
• 28/07/2026

• 01258
• 中國有色礦業
• 2025/12
• 末期息美元 0.041446
• 24/03/2026
• 03/07/2026
• 14/07/2026

• 01289
• 盛力達科技
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.16
• 27/03/2026
• 03/07/2026
  至
  08/07/2026
• 17/07/2026

• 01425
• 捷隆控股
• 2025/12
• 末期息港元 0.048
• 31/03/2026
• 03/07/2026
• 15/07/2026

• 01480
• 恩達集團控股
• 2025/12
• 末期息港元 0.03
• 25/03/2026
• 03/07/2026
  至
  08/07/2026
• 05/08/2026

• 01508
• 中國再保險
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.0691
• 30/03/2026
• 03/07/2026
  至
  08/07/2026
• 21/08/2026

• 01515
• 華潤醫療
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.084
• 24/03/2026
• 03/07/2026
  至
  06/07/2026
• 10/08/2026

• 01635
• 大眾公用
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0575156
• 30/03/2026
• 03/07/2026
  至
  08/07/2026
• 05/08/2026

• 01641
• 紅星冷鏈
• 2025/12
• 末期息人民幣 0.3053
• 27/03/2026
• 03/07/2026
  至
  08/07/2026
• 25/08/2026

• 01942
• 馬可數字科技
• 2026/12
• 二供一，供股價港元 0.065
• 21/05/2026
• 03/07/2026
  至
  09/07/2026
• 18/08/2026