- 恒指
- 19,208
- +49
- 大市成交 394億
- 期指
- 19,217
- +52
- 高水9
- 國指
- 6,865
- +13
- 紅籌
- 3,534
- -1
- 科指
- 4,240
- +18
- 上證
- 3,254
- -6
- 成交 2,317億
報價
-
相關資產︰
中證國新港股通央企紅利指數
-
資產淨值 (截至26/11/2024)︰
1.085
折讓 -0.09%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼中證國新港股通央企紅利指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
11
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
10/07/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/11/2024
- 資產淨值
- 1.085 美元 (截至 26/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 10.800 (26/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 104.331 港元 (26/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.5%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券（香港）有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
- 基金經理
-
博時基金（國際）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。