- 恒指
- 19,230
- -371
- 大市成交 1,580億
- 期指(夜)
- 19,204
- -8
- 低水26
- 國指
- 6,887
- -148
- 紅籌
- 3,548
- -78
- 科指
- 4,246
- -112
- 上證
- 3,267
- -103
- 成交 7,076億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
富時中國A50指數
-
資產淨值 (截至21/11/2024)︰
13.096
折讓 -3.02%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼富時中國A50指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,270
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海滙豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司
- 上市日期
-
07/07/2017
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 21/11/2024
- 資產淨值
- 13.096 人民幣 (截至 21/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1,521.000 (21/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 19,897.205 人民幣 (20/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。