21/11/2024 08:53
投標中的外匯基金債券價格/收益表
投標中的外匯基金債券概覽：－
金管局發行編號:02Y2611
----------------------
- 股份代號 : 4101 (EFN 3.19 2611)
- 發行日期 : 25/11/2024
- 到期日 : 25/11/2026
- 年期 : 2年
- 票面息率 : 年息3.19%
- 發行總額 : 港幣12億元
- 金管局截止投標日期 : 22/11/2024（上午10:30）
- 公眾人仕經中央結算 : 20/11/2024（下午3:45）
投標截止日期
- 經中央結算投標修改 : 21/11/2024（下午3:45）
最後限期
- 經中央結算投標結果 : 22/11/2024（下午6:00後）
公佈日期
- 在聯交所開始買賣日期 : 26/11/2024
投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－
（資料來源：香港金融管理局 *）
- 金管局外匯基金債券編號：02Y2611
到期收益率 價格 到期收益率 價格
---------- ---- ---------- ----
2.190 101.97 3.190 100.05
2.240 101.87 3.240 99.95
2.290 101.78 3.290 99.86
2.340 101.68 3.340 99.76
2.390 101.58 3.390 99.67
2.440 101.48 3.440 99.58
2.490 101.39 3.490 99.48
2.540 101.29 3.540 99.39
2.590 101.19 3.590 99.29
2.640 101.10 3.640 99.20
2.690 101.00 3.690 99.11
2.740 100.91 3.740 99.01
2.790 100.81 3.790 98.92
2.840 100.71 3.840 98.83
2.890 100.62 3.890 98.74
2.940 100.52 3.940 98.64
2.990 100.43 3.990 98.55
3.040 100.33 4.040 98.46
3.090 100.24 4.090 98.37
3.140 100.14 4.140 98.27
4.190 98.18
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，
並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或其任何部分的資料在各方面
均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用
或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。
金管局發行編號:02Y2611
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- 股份代號 : 4101 (EFN 3.19 2611)
- 發行日期 : 25/11/2024
- 到期日 : 25/11/2026
- 年期 : 2年
- 票面息率 : 年息3.19%
- 發行總額 : 港幣12億元
- 金管局截止投標日期 : 22/11/2024（上午10:30）
- 公眾人仕經中央結算 : 20/11/2024（下午3:45）
投標截止日期
- 經中央結算投標修改 : 21/11/2024（下午3:45）
最後限期
- 經中央結算投標結果 : 22/11/2024（下午6:00後）
公佈日期
- 在聯交所開始買賣日期 : 26/11/2024
投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－
（資料來源：香港金融管理局 *）
- 金管局外匯基金債券編號：02Y2611
到期收益率 價格 到期收益率 價格
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2.190 101.97 3.190 100.05
2.240 101.87 3.240 99.95
2.290 101.78 3.290 99.86
2.340 101.68 3.340 99.76
2.390 101.58 3.390 99.67
2.440 101.48 3.440 99.58
2.490 101.39 3.490 99.48
2.540 101.29 3.540 99.39
2.590 101.19 3.590 99.29
2.640 101.10 3.640 99.20
2.690 101.00 3.690 99.11
2.740 100.91 3.740 99.01
2.790 100.81 3.790 98.92
2.840 100.71 3.840 98.83
2.890 100.62 3.890 98.74
2.940 100.52 3.940 98.64
2.990 100.43 3.990 98.55
3.040 100.33 4.040 98.46
3.090 100.24 4.090 98.37
3.140 100.14 4.140 98.27
4.190 98.18
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，
並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或其任何部分的資料在各方面
均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用
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